重要提示
券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會” ）證監許可20251300號文準予注冊。 中國證監會對本基金募集
的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
行股份有限公司（以下使用全稱或其簡稱“中國農業銀行” ），登記機構為本公司。
基金的募集期限并及時公告，但整個募集期限自基金份額發售之日起最長不得超過3個月。
投資者、發起資金提供方以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
及本公司的網上交易平臺，其他銷售機構詳見本公告“七、本次份額發售當事人和相關機構（六）基金份額銷
售機構2、其他銷售機構” 。 基金管理人可根據情況變更或調整本基金的銷售機構，并在基金管理人網站公示。
行認購，也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。
額為人民幣1元（含認購費，下同），追加認購單筆最低限額為人民幣1元。 投資人通過直銷柜臺首次認購的單
筆最低限額為人民幣10,000元，追加認購單筆最低限額為人民幣1,000元。
投資人認購時，需按銷售機構規定的方式全額繳款。 投資人在募集期內可以多次認購基金份額，但已受理
的認購申請不得撤銷。 A類基金份額的認購費按每筆認購申請單獨計算。
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的數據
以登記機構的記錄為準。
募集規模合并計算，下同）。 基金募集過程中，募集規模接近、達到或超過5億元人民幣的，基金可提前結束募
集。 在募集期內任何一天（含第一天）當日募集截止時間后基金份額累計有效認購申請金額（不包括利息，下
同）合計超過5億元人民幣，基金管理人將采取末日比例確認的方式實現規模的有效控制。 當發生末日比例確
認時，基金管理人將及時公告比例確認情況與結果。 未確認部分的認購款項將在募集期結束后退還給投資者，
由此產生的損失由投資者自行承擔。 當發生部分確認時，當日投資者的認購費率按照認購申請確認金額所對
應的費率計算，當日投資者認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。 最終認購申請確認結果以基金登記
機構的計算并確認的結果為準。
申請的確認以登記機構的確認結果為準。 對于認購申請及認購份額的確認情況，投資者應及時查詢。 否則，由
此產生的任何損失由投資人自行承擔。
讀同時發布在中國證監會基金電子披露網站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund） 和本公司網站（www.xyamc.
com）的基金合同全文和招募說明書全文。 投資人亦可通過本公司網站下載基金認購申請表格和了解基金募
集相關事宜。
證券投資基金是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。 本基
金投資于證券、期貨市場，基金凈值會因為證券、期貨市場波動等因素產生波動。 投資者在投資本基金前，應全
面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，并承擔基金投資中出現的各類風
險。 投資人在投資本基金前，需充分了解本基金的產品特性，根據自身的投資目的、風險承受能力、投資期限、
投資經驗、資產狀況等對是否投資本基金做出獨立決策，并通過基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷
售業務資格的其他機構購買本基金。
本基金投資過程中面臨的主要風險有：一是市場風險，包括政策風險、經濟周期風險、利率風險、收益率曲
線風險、購買力風險、證券發行公司的經營風險、再投資風險、信用風險等；二是本基金特有的風險；三是本基
金的其他風險，包括流動性風險、管理風險、基金合同自動終止的風險、啟用側袋機制的風險、基金風險評價可
能不一致的風險等。 敬請投資人詳細閱讀本基金招募說明書的“風險揭示” 章節，以便全面了解本基金運作過
程中的潛在風險。
本基金為混合型基金，其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。
本基金如果投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等
差異帶來的特有風險。
投資有風險，投資者認購基金份額時應認真閱讀本基金《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概
要》等信息披露文件，全面認識本基金產品的風險收益特征，充分考慮投資者自身的風險承受能力，并對認購
基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。 基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負” 原則，在投
資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險，由投資者自行負擔。 基金的過往業績并
不預示其未來表現，基金管理人管理的其它基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。 基金管理人依照
恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
一、本次基金份額發售基本情況
（一）基金名稱及代碼
鑫元醫藥睿選混合型發起式證券投資基金
A類基金份額的基金簡稱為：鑫元醫藥睿選混合發起式A
A類基金份額的基金代碼為：024794
C類基金份額的基金簡稱為：鑫元醫藥睿選混合發起式C
C類基金份額的基金代碼為：024795
（二）基金類別
混合型、發起式證券投資基金
（三）基金運作方式
契約型、開放式
（四）基金存續期限
不定期
（五）基金份額發售面值
本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元。
（六）基金投資目標
本基金主要投資于醫藥主題相關股票，在嚴格控制風險的前提下，力爭實現基金資產的長期穩健增值。
（七）發售對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者、發起資金提供
方以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（八）募集規模及規模控制方案
本基金首次募集規模上限為5億元人民幣（即確認的有效認購金額，不含募集期利息，本基金A類基金份
額和C類基金份額的募集規模合并計算，下同），采取“末日比例確認” 的方式對上述規模限制進行控制。 具體
處理方式如下：
確認。
幣，則該日為本基金最后認購日（即募集期末日），本基金自募集期末日的次日起不再接受投資者認購申請，
本基金管理人將對募集期末日之前的有效認購申請全部予以確認，對募集期末日的有效認購申請采用“末日
”
比例確認 的原則給予部分確認，未確認部分的認購款項將在募集期結束后退還給投資者，由此產生的利息等
損失由投資者自行承擔。
募集期末日有效認購申請確認比例＝（5億元－募集期末日之前有效認購申請金額）/募集期末日有效認
購申請金額
投資者在募集期末日有效認購申請確認金額＝投資者在募集期末日提交的有效認購申請金額×募集期
末日有效認購申請確認比例
投資者募集期內需交納的認購費按照單筆有效認購申請確認金額對應的費率計算，投資者在募集期末日
認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。 最終認購申請確認結果以基金登記機構的計算并確認的結果為
準。
（九）銷售機構與銷售地點
鑫元基金管理有限公司直銷柜臺及本公司的網上交易平臺
注冊地址：上海市靜安區中山北路909號12層
辦公地址：上海市靜安區中山北路909號12層
法定代表人：龍藝
聯系電話：021-20892066
傳真：021-20892080
聯系人：周芹
客戶服務電話：4006066188，021-68619600
公司網址：www.xyamc.com
投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶、認購、申購及贖回等業務，具體交易細則請參閱
本公司網站公告。
網上交易網址：www.xyamc.com
微信名稱：鑫元基金微理財（微信賬號:xyamc_ebuy）
其他銷售機構詳見本公告“ 七、本次份額發售當事人和相關機構（六）基金份額銷售機構 2、其他銷售機構” 。
基金管理人可根據情況變更或調整本基金的銷售機構，并在基金管理人網站公示。
（十）基金的最低募集份額總額和金額
本基金為發起式基金，發起資金提供方認購本基金的總金額不少于1000萬元人民幣，且發起資金認購的
基金份額持有期限自基金合同生效之日起不少于3年，法律法規和監管機構另有規定的除外。
（十一）募集時間安排與基金合同生效
本基金的募集期限為2025年7月14日至2025年7月15日。 基金管理人可根據募集情況適當延長或縮短本
基金的募集期限并及時公告，但整個募集期限自基金份額發售之日起最長不得超過3個月。
本基金自基金份額發售之日起3個月內， 在發起資金提供方認購本基金的總金額不少于1000萬元人民幣
且承諾發起資金認購的基金份額持有期限自基金合同生效之日起不少于3年的條件下， 基金募集期屆滿或基
金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，驗資報告
需對發起資金提供方及其持有份額進行專門說明，基金管理人自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會
辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的， 自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日
起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。 基金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合
同》生效事宜予以公告。 基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任
何人不得動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
二、募集方式與相關規定
募集期間，投資人可通過本公司的直銷中心柜臺、網上交易平臺和其他銷售機構認購本基金。
退回。
本基金A類基金份額在認購時收取認購費用，C類基金份額不收取認購費用。
本基金根據A類基金份額投資群體的不同，將收取不同的認購費率，具體的投資群體分類如下：
（1）特定投資者：指通過直銷柜臺認購本基金A類基金份額的依法設立的基本養老保險基金、依法制定
的企業年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業補充養老保險基金（包括全國社會保障基金、經監
管部門批準可以投資基金的地方社會保險基金、企業年金單一計劃以及集合計劃）。如將來出現經養老基金監
管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人經履行適當程序，可在招募說明書更新時或發布臨時公告將其
納入特定投資者范圍。
本基金對通過直銷柜臺認購本基金A類基金份額的特定投資者收取的認購費率按其認購金額遞減，具體
如下：
認購金額（M） 認購費率
M＜100萬元 0.12%
M≥500萬元 按筆收取，1,000元/筆
（2）非特定投資者：指除特定投資者之外的投資者。
非特定投資者認購本基金A類基金份額的認購費率按其認購金額遞減，具體如下：
認購金額（M） 認購費率
M＜100萬元 1.20%
M≥500萬元 按筆收取，1,000元/筆
本基金A類基金份額的認購費用按照相關法律法規的規定，在投資人認購A類基金份額時收取，不列入基
金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊登記等基金募集期間發生的各項費用。
（1）認購本基金A類基金份額的計算公式為：
認購費用適用比率費率時：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋利息）/基金份額初始面值
認購費用為固定金額時：
認購費用＝固定金額
凈認購金額=認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋利息）/基金份額初始面值
上述計算結果均保留到小數點后兩位 ，小數點兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由
基金財產承擔。
例1：某投資人（特定投資者）通過直銷柜臺投資10,000元認購本基金A類基金份額，認購費率為0.12%，
假定募集期產生的利息為5.50元，則可認購A類基金份額為：
認購金額=10,000元
凈認購金額＝10,000/（1＋0.12%）＝9,988.01元
認購費用＝10,000-9,988.01＝11.99元
認購份額＝（9,988.01＋5.50）/1.00＝9,993.51份
即該投資人（特定投資者）投資10,000元認購本基金A類基金份額，可得到9,993.51份A類基金份額。
例2：某投資人（非特定投資者）投資10,000元認購本基金A類基金份額，認購費率為1.20%，假定募集期
產生的利息為5.50元，則可認購A類基金份額為：
認購金額=10,000元
凈認購金額＝10,000/（1＋1.20%）＝9,881.42元
認購費用＝10,000-9,881.42＝118.58元
認購份額＝（9,881.42＋5.50）/1.00＝9,886.92份
即該投資人（非特定投資者）投資10,000元認購本基金A類基金份額，可得到9,886.92份A類基金份額。
（2）認購本基金C類基金份額的計算公式為：
認購份額=（認購金額+利息）/基金份額初始面值
認購份額的計算保留到小數點后兩位，小數點兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由
基金財產承擔。
例：某投資人（特定投資者/非特定投資者）投資10,000元認購本基金C類基金份額，假定募集期產生的利
息為5.50元，則可認購C類基金份額為：
認購份額＝（10,000＋5.50）/1.00＝10,005.50份
即該投資人（特定投資者/非特定投資者）投資10,000元認購本基金C類基金份額，可得到10,005.50份C
類基金份額。
（1）認購的時間安排
投資人可在募集期內前往本基金銷售機構的網點辦理基金認購手續，具體的業務辦理時間詳見本公告相
關業務辦理規則。
（2）投資人認購應提交的文件和辦理手續
投資人認購應提交的文件和具體的辦理手續詳見本公告或各銷售機構的相關業務辦理規則。
（3）認購的方式和確認
a、投資人認購時，需按銷售機構規定的方式全額繳款。
b、投資人在募集期內可以多次認購基金份額，但已受理的認購申請不得撤銷。 A類基金份額的認購費按
每筆認購申請單獨計算。
c、投資人在T日規定時間內提交的認購申請，通常應在T+2日到原認購機構查詢認購申請的受理情況。
d、銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。 認購
申請的確認以登記機構的確認結果為準。 對于認購申請及認購份額的確認情況，投資者應及時查詢。 否則，由
此產生的任何損失由投資人自行承擔。
（1）在基金募集期內，投資人通過銷售機構或鑫元基金管理有限公司網上交易平臺首次認購的單筆最低
限額為人民幣1元（含認購費，下同），追加認購單筆最低限額為人民幣1元。 投資人通過直銷柜臺首次認購的
單筆最低限額為人民幣10,000元，追加認購單筆最低限額為人民幣1,000元。
（2）基金管理人可根據市場情況，在不違反法律法規規定的情況下，調整上述對認購的金額限制，基金管
理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。
（3）如本基金單個投資人（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經理等發起資金提供方出資認
購的基金份額除外）累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50% ，基金管理人可以采取比例確認
等方式對該投資人的認購申請進行限制。 基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避
前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。 投資人認購的基金份額數以基金合
同生效后登記機構的確認為準。
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的數據
以登記機構的記錄為準。
三、直銷中心辦理開戶與認購的程序
（一）個人投資者
（1）開戶需提供的資料：
a、本人有效身份證件（身份證、港澳居民來往內地通行證、臺胞證、外國人永久居留證等）的原件及復印件；
b、填妥并簽字的業務申請表；
c、指定銀行賬戶的證明文件及復印件；
（2）需提交的表單如下：
a、完整填寫的《賬戶業務申請表一一個人投資者》
b、完整填寫的《投資人權益須知》
c、完整填寫的《基金投資人風險問卷調查（個人版）》
d、完整填寫的《投資者類型及風險承受能力初次評估結果告知、承諾函》
e、完整填寫的《個人稅收居民身份聲明文件》
f、本人有效身份證件原件及正反面復印件
g、銀行卡（借記卡）或存折原件及正反面復印件
（3）認購資金的繳付
以銀行轉賬方式將足額認購資金匯入本公司指定銀行開立的直銷資金專戶。 本公司指定的直銷資金專戶
如下：
賬號： 1001164829013354110
開戶行：中國工商銀行股份有限公司上海市世紀金融大廈支行
賬號： 121911551110705
開戶行：招商銀行上海分行營業部
賬號： 03070124850000016
開戶行：南 京 銀 行上海浦東支行
賬號：31001550400050040326
開戶行：中國建設銀行上海市分行營業部
賬號：216200100103124534
開戶行：興業銀行股份有限公司上海分行
賬號： 98840078801800006354
開戶行：上海浦東發展銀行金橋支行
賬號： 121911551110001
開戶行：招商銀行上海分行營業部
賬號：36510180803117733
開戶行：中國光大銀行上海分行營業部
投資者若因未正確、及時向上述指定賬戶足額劃付認購資金，造成其認購不成功的，本公司將不承擔任何
責任。
（4）認購申請
投資者開戶的同時可辦理認購手續，提供下列資料辦理基金認購手續：
a、開放式基金交易業務申請表（個人投資者簽名）；
b、本人身份證明文件原件；
c、認購資金扣繳憑證；
d、《投資者風險匹配告知書及投資者確認函》普通投資者需提供；
e、《風險不匹配警示函及投資者確認書》客戶風險與產品風險不匹配（超風險）時需提供；
f、《向普通投資者銷售高風險產品確認函》普通投資者購買高風險產品時需提供。
（1）個人投資者須由本人親自辦理。
（2）投資者應在“匯款人” 欄中填寫其在基金直銷機構開戶時登記的名稱。
（3）投資者認購基金時，請將加蓋銀行業務受理章的匯款單據與其他申請所需資料一起遞交直銷柜臺。
經本公司直銷中心確認款項到賬后， 直銷柜臺為投資者辦理認購/申購手續后于當日將申請上傳到注冊登記
中心。 如果認購資金未在當日17：00前到賬，當日申請自動取消，投資者如選擇繼續交易，需向直銷柜臺重新提
交交易申請，并以重新提交申請當日為交易日進行份額和利息等的核算。
（4）在基金募集期內，經基金注冊登記機構確認為失敗的認購申請，投資者可以就已到賬資金再次提出
認購申請，未再次提出認購申請的，由本公司將認購款劃往投資者指定銀行賬戶。
（5）基金募集期結束，以下認購申請將被認定為無效認購：
a.投資者已劃付認購資金，但逾期未辦理開戶手續或開戶不成功的；
b.投資者已劃付認購資金，但逾期未辦理認購手續的；
c.投資者已劃付的認購資金少于其申請的認購金額的；
d.本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
（二）機構投資者
（1）開戶
A、一般機構投資者
機構投資者可通過郵寄或傳真（已簽訂傳真協議）的形式辦理開立基金賬戶、基金賬號登記或增加交易
賬戶的業務申請。 受理流程如下：
客戶需要提交的資料如下：
a、《賬戶業務申請表一機構投資者》（加蓋公章及法人章）；
b、《開放式基金業務授權委托書》（加蓋公章及法人章）；
c、《傳真交易協議書》（加蓋公章）；
d、《開放式基金業務印鑒卡》（加蓋公章及法人章）；
e、《基金投資人風險承受能力調查問卷（機構版）》（加蓋公章）；
f、《投資人權益須知》（加蓋公章）；
g、《投資者類型及風險承受能力初次評估結果告知、承諾函》（加蓋公章）；
h、《機構稅收居民身份聲明文件》加蓋公章、法人章（消極非金融機構及其他非金融機構需提供）；
i、《控制人稅收居民身份聲明文件》控制人簽章（消極非金融機構需提供）；
j、受益所有人信息表（加蓋公章）；
k、加蓋單位公章的企業法人營業執照正本復印件及有效的副本原件，行政機關、社會團體、軍隊、武警、下
屬機構（具有主管單位批文號）、基金會或其他組織提供民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件及加
蓋單位公章的復印件；
l、組織機構代碼證正本和其加蓋單位公章的復印件；
m、稅務登記證正本和其加蓋單位公章的復印件；
n、法定代表人身份證件正反面復印件（加蓋公章）；
o、授權經辦人身份證件正反面復印件（加蓋公章）；
p、指定銀行賬戶的開立證明文件（加蓋公章）。
B、如合格境外機構投資者、企業年金、集合理財等產品開戶除提供上述資料外還需提供以下資料：
合格境外機構投資者證券投資業務許可證以及外匯登記證、投資管理人企業年金資格證書、企業年金計
劃確認函復印件、集合理財產品成立、備案的批復文件復印件及集合理財產品合同首尾頁、三方蓋章頁（加蓋
投資管理人公章）。
C、如合格境外機構投資者、企業年金、集合理財產品等涉及托管行開戶除提供上述資料外還需提供以下
資料：
a、托管銀行營業執照及托管資格證書（加蓋托管銀行章）；
b、合格境外機構投資者或投資管理人授權托管銀行辦理業務的授權委托書或托管協議（加蓋投資管理人
公章）；
c、托管銀行經辦人授權委托書（加蓋托管銀行章及負責人簽章）；
d、托管銀行經辦人身份證件正反面復印件（加蓋托管銀行章）。
D、如符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》第八條專業投資者的要求，還需提供以下資料：
a、金融機構應提供金融相關業務資格證書（加蓋公章）；
b、符合條件的法人或其他組織應提供近1年末的凈資產證明及金融資產資產證明、投資經歷證明（加蓋
有效印章）。
（2）認購資金的繳付
以銀行轉賬方式將足額認購資金匯入本公司指定銀行開立的直銷資金專戶，本公司指定的直銷資金專戶
如下：
賬號： 1001164829013354110
開戶行：中國工商銀行股份有限公司上海市世紀金融大廈支行
賬號： 121911551110705
開戶行：招商銀行上海分行營業部
賬號： 03070124850000016
開戶行：南 京 銀 行上海浦東支行
賬號：31001550400050040326
開戶行：中國建設銀行上海市分行營業部
賬號： 216200100103124534
開戶行：興業銀行股份有限公司上海分行
賬號： 98840078801800006354
開戶行：上海浦東發展銀行金橋支行
賬號： 121911551110001
開戶行：招商銀行上海分行營業部
賬號：36510180803117733
開戶行：中國光大銀行上海分行營業部
投資者若因未正確、及時向上述指定賬戶足額劃付認購資金，造成其認購不成功的，本公司將不承擔任何
責任。
（3）認購申請
投資者開戶同時可辦理認購手續，提供下列資料辦理基金認購手續：
a、開放式基金交易業務申請表（加蓋預留印鑒和授權經辦人簽字）；
b、經辦人身份證明文件原件；
c、認購資金扣繳憑證；
d、《投資者風險匹配告知書及投資者確認函》普通投資者需提供；
e、《風險不匹配警示函及投資者確認書》客戶風險與產品風險不匹配（超
風險）時需提供；
f、《向普通投資者銷售高風險產品確認函》普通投資者購買高風險產品時需提供。
（1）投資者應在“匯款人” 欄中填寫其在基金直銷機構開戶時登記的名稱。
（2）機構投資者當日的認購資金應當在規定的時間內（認購17：00前）到達鑫元基金管理有限公司的指
定收款賬戶。 特殊情況下未能到賬的，投資者必須及時提供認購資金在當日上述時點（認購17：00）之前從其
銀行賬戶劃出的證明文件，且鑫元基金管理有限公司直銷中心已在（認購17：00）前收到投資者的業務申請資
料。 投資者認購資金到賬時間（或者認購資金從其銀行賬戶劃出時點）超出上述時點或者當日未能提供相關
證明文件的，投資者的當日交易申請順延至下一個工作日受理，鑫元基金管理有限公司不對相應資金的利息
損失承擔任何責任。
（3）基金募集期結束，以下將被認定為無效認購：
a、投資者已劃付認購資金，但逾期未辦理開戶手續或開戶不成功的；
b、投資者已劃付認購資金，但逾期未辦理認購手續的；
c、投資者已劃付的認購資金少于其申請的認購金額的；
d、本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
（4）在基金登記機構確認為無效認購后，投資者可以就已到賬資金再次提出認購申請，未再次提出認購
申請的由本公司將認購款劃往投資者指定銀行賬戶。
四、網上交易系統
（一）網上交易系統適用投資者
本公司已開通網上交易系統支付渠道，支持銀行卡以公司網站公告為準。
個人投資者可登錄本公司網上交易系統，按照有關提示辦理開放式基金的交易及查詢等業務。
（二）網上交易系統業務范圍
基金賬戶開戶、賬戶登記、認購、申購、贖回、轉換、定期定額、貨幣基金贖回轉認購等業務。
貨幣基金贖回轉認購：指投資者用贖回“鑫元寶”（鑫元貨幣市場基金A，000483）的份額直接認購本公
司旗下募集期內基金的一種交易方式。 本基金在募集期內開通此業務，并且享受本基金認購費1折優惠，固定
費用的按原費用執行。 對于非通過“贖回轉認購” 業務提交的認購交易申請，仍按照本公司公告標準費率收取
認購費。
（三）網上交易系統操作說明
com），按照相關提示申請開戶或者開通網上交易系統交易功能。
查詢等業務。
（四）重要提示
議》、《鑫元基金管理有限公司開放式基金網上交易業務規則》與《鑫元基金管理有限公司直銷網上交易定期
定額申購業務規則》，了解網上交易的固有風險。投資者應慎重選擇，并在使用時妥善保管好網上交易信息，特
別是相關賬號和密碼。 具體業務規則詳見本公司網站www.xyamc.com。
（五）咨詢方式
鑫元基金管理有限公司
客服電話：400-606-6188（免長途話費）、021-68619600
五、清算與交割
將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的數據以登記機構的記錄為準。 不收取利息折算
基金份額的認購費用。
向投資人的指定銀行賬戶劃出。
六、基金的驗資與基金合同的生效
在本基金募集結束后，基金管理人根據登記機構確認的數據，將募集的屬于本基金財產的全部資金劃入
基金托管人為基金開立的資產托管專戶中，由基金管理人聘請法定驗資機構對認購資金進行驗資并出具驗資
報告，驗資報告需對發起資金提供方及其持有份額進行專門說明。 登記機構出具認購戶數、認購份額、利息等
的證明。
自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。 基金募集達到基金備案條件的，自基金
管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生
效。 基金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人應將基金募
集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
七、本次份額發售當事人和相關機構
（一）基金管理人
名稱：鑫元基金管理有限公司
住所：上海市靜安區中山北路909號12層
辦公地址：上海市靜安區中山北路909號12層
法定代表人：龍藝
設立日期：2013年8月29日
批準設立機關及批準設立文號：中國證券監督管理委員會證監許可［2013］1115號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：人民幣17億元
存續期限：持續經營
客戶服務電話：4006066188，021-68619600
（二）基金托管人
名稱：中國農業銀行股份有限公司
住所：北京市東城區建國門內大街69號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街28號凱晨世貿中心東座
法定代表人：谷澍
成立時間：2009年1月15日
批準設立機關及批準設立文號：中國銀監會銀監復200913號
基金托管業務批文及文號：中國證監會證監基字199823號
注冊資本：34,998,303.4萬元人民幣
存續期間：持續經營
（三）登記機構
名稱：鑫元基金管理有限公司
注冊地址：上海市靜安區中山北路909號12層
辦公地址：上海市靜安區中山北路909號12層
法定代表人：龍藝
聯系電話：021-20892000
傳真：021-20892111
聯系人：包穎
（四）律師事務所和經辦律師
名稱：上海源泰律師事務所
注冊地址：中國上海浦東南路256號華夏銀行大廈14層
辦公地址：中國上海浦東南路256號華夏銀行大廈14層
負責人：廖海
聯系電話：021-51150298
傳真：021-51150398
聯系人：劉佳
經辦律師：劉佳、姜亞萍
（五）會計師事務所和經辦注冊會計師
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓16層
法定代表人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯系人：許培菁
經辦注冊會計師：許培菁、李莉
（六）基金份額銷售機構
鑫元基金管理有限公司直銷柜臺及本公司的網上交易平臺
注冊地址：上海市靜安區中山北路909號12層
辦公地址：上海市靜安區中山北路909號12層
法定代表人：龍藝
聯系電話：021-20892066
傳真：021-20892080
聯系人：周芹
客戶服務電話：4006066188，021-68619600
公司網址：www.xyamc.com
投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶、認購、申購及贖回等業務，具體交易細則請參閱
本公司網站公告。
網上交易網址：www.xyamc.com
微信名稱：鑫元基金微理財（微信賬號:xyamc_ebuy）
（1）貴州省貴文文化基金銷售有限公司
注冊地址：貴州省貴陽市南明區龍洞堡電子商務港太升國際A棟2單元5層17號
辦公地址：貴州省貴陽市南明區興業西路CCDI大樓一樓
法定代表人：陳成
客服電話：0851-85407888
網址：www.gwcaifu.com
（2）騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區高新科技園科技中一路騰訊大廈
法定代表人：譚廣鋒
客服電話：86013388
網址：www.tenganxinxi.com
（3）北京度小滿基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室
辦公地址：北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室
法定代表人：盛超
客服電話：010-86325713
網址：www.duxiaomanfund.com
（4）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層
辦公地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層
法定代表人：其實
客服電話：021-54509977
網址：www.1234567.com.cn
（5）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區東大名路501號6211單元
辦公地址：中國(上海)自由貿易試驗區張楊路500號10樓
法定代表人：陶怡
客服電話：021-20435200
網址：www.ehowbuy.com
（6）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區西溪路569號螞蟻A空間9號樓小郵局
法定代表人：王珺
客服電話：0571-26888888
網址：www.antfin.com
（7）上海長量基金銷售有限公司
注冊地址：上海市浦東新區高翔路526號2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區東方路1267號陸家嘴金融服務廣場二期11層
法定代表人：張躍偉
客服電話：021-20691869
網址：www.erichfund.com.cn
（8）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市文二西路1號903室
辦公地址：浙江省杭州市文二西路1號903室
法定代表人：吳強
客服電話：4008773772
網址：www.ijijin.com.cn
（9）上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區海基六路70弄1號208-36室
辦公地址：中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區海基六路70弄1號208-36室
法定代表人：李興春
客服電話：400-032-5885
網址：www.leadfund.com.cn
（10）嘉實財富管理有限公司
注冊地址：海南省三亞市天涯區鳳凰島1號樓7層710號
辦公地址：海南省三亞市天涯區鳳凰島1號樓7層710號
法定代表人：張峰
客服電話：400-021-8850
網址：www.harvestwm.cn
（11）北京創金啟富基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓712室
辦公地址：北京市西城區白紙坊東街2號經濟日報社A座綜合樓712室
法定代表人：梁蓉
客服電話：010-66154828-8032
網址：www.5irich.com
（12）南京蘇寧基金銷售有限公司
注冊地址：南京市玄武區蘇寧大道1-5號
辦公地址：南京市玄武區蘇寧大道1-5號
法定代表人：錢燕飛
客服電話：025-66996699
網址：www.snjijin.com
（13）華源證券股份有限公司
注冊地址：青海省西寧市南川工業園區創業路108號
辦公地址：湖北省武漢市江漢區萬松街道青年路278號中海中心32F-34F
法定代表人：鄧暉
客服電話：95305-8
網址：www.huayuanstock.com
（14）北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2
辦公地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2
法定代表人：王偉剛
客服電話：010-56251471
網址：www.hcfunds.com
（15）北京輝騰匯富基金銷售有限公司
注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈F座16層D室
辦公地址：北京市朝陽區景輝街31號院1號樓4906室
法定代表人：許寧
客服電話：4008291218
網址：www.htfund.com
（16）北京濟安基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓11層1105
辦公地址：北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓10層1005
法定代表人：楊健
客服電話：400-673-7010
網址：www.jianfortune.com
（17）上海萬得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦明路1500號8層M座
辦公地址：上海浦東新區浦明路1500號萬得大廈7樓
法定代表人：簡夢雯
客服電話：021-20700800
網址：www.520fund.com.cn
（18）上海聯泰基金銷售有限公司
注冊地址：上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室
辦公地址：上海市虹口區溧陽路735號2幢3層
法定代表人：尹彬彬
客服電話：400-118-1188
傳真：021-52975270
網址：www.66liantai.com
（19）上海匯付基金銷售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區九江路769號1807-3室
辦公地址：上海市徐匯區田州路99號鳳凰園11號樓4樓
法定代表人：金佶
客服電話：400-820-2819
網址：www.hotjijin.com
（20）泰信財富基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區建國路乙118號10層1206
辦公地址：北京市朝陽區建國路乙118號10層1206
法定代表人：彭浩
客服電話：010-88499161
網址：www.taixincf.com
（21）上海基煜基金銷售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503
法定代表人：王翔
客服電話：021-65370077
網址：www.jiyufund.com.cn
（22）上海凱石財富基金銷售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區西藏南路765號602-115室
辦公地址：上海市黃浦區延安東路1號4樓
法定代表人：陳繼武
客服電話：021-63333389
網址：www.vstonewealth.com
（23）上海中正達廣基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區龍蘭路277號1號樓1203、1204室
辦公地址：上海市徐匯區龍蘭路277號東航濱江中心1號樓1203-1204
法定代表人：黃欣
客服電話：021-33768132
網址：www.zzwealth.cn
（24）上海陸金所基金銷售有限公司
注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區源深路1088號7層(實際樓層6層)
辦公地址：(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1333號14樓09單元
法定代表人：陳祎彬
客服電話：4008219031
網址：www.lufunds.com
（25）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室
辦公地址：珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室
法定代表人：肖雯
客服電話：4000-211-768
網址：www.qieman.com
（26）上海愛建基金銷售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區西藏中路336號1806-13室
辦公地址：上海市徐匯區肇嘉浜路746號
法定代表人：馬金
客服電話：021-60608999
網址：www.ajwm.com.cn
（27）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區知青路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2
辦公地址：北京市海淀區知青路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2
法定代表人：鄒保威
客服電話：010-89187658
網址：kenterui.jd.com
（28）大連網金基金銷售有限公司
注冊地址：遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室
辦公地址：遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室
法定代表人：樊懷東
客服電話：400-899-100
網址：www.yibaijin.com
（29）上海證達通基金銷售有限公司
注冊地址：上海市浦東新區金葵路118號3層B區
辦公地址：上海市浦東新區金葵路118號3層B區
法定代表人：姚楊
客服電話：021-20538880
網址：www.zdt.fund
（30）北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室
法定代表人：李楠
客服電話：010-61840600
網址：www.danjuanapp.com
（31）深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)
辦公地址：深圳市福田區沙嘴路尚美紅樹灣1號A座寫字樓16樓1601-1605
法定代表人：楊柳
客服電話：400-666-7388
網址：www.simuwang.com
（32）上海中歐財富基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號1008-1室
辦公地址：上海市虹口區公平路18號8棟嘉昱大廈6層
法定代表人：許欣
客服電話：400-100-2666
網址：https://www.zocaifu.com/
（33）萬家財富基金銷售（天津）有限公司
注冊地址：天津自貿區（中心商務區）迎賓大道1988號濱海浙商大廈公寓2-2413室
辦公地址：北京市東城區朝陽門北大街9號泓晟國際中心18層
法定代表人：戴曉云
客服電話：010-59013895
網址：www.wanjiawealth.com
（34）上海華夏財富投資管理有限公司
注冊地址：上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室
辦公地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層
法定代表人：毛淮平
客服電話：400-817-5666
網址：www.amcfortune.com
（35）中信期貨有限公司
注冊地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層
辦公地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層
法定代表人：張皓
客服電話：400-990-8826
網址：www.citicf.com
（36）國泰海通證券股份有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號
辦公地址：上海市靜安區南京西路768號
法定代表人：朱健
客服電話：95521
網址：www.gtht.com
（37）中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址：北京市東城區朝內大街188號
法定代表人：王常青
客服電話：86-10-65608107
網址：www.csc108.com
（38）招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
辦公地址：廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達
客服電話：86-755-82943666
網址：www.cmschina.com
（39）中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈/北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人：張佑君
客服電話：86-755-23835383
網址：www.citics.com
（40）中國銀河證券股份有限公司
注冊地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101
辦公地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈
法定代表人：王晟
客服電話：4008-888-888、95551
網址：www.chinastock.com.cn
（41）海通證券股份有限公司
注冊地址：上海市廣東路689號
辦公地址：上海市黃浦區中山南路888號海通外灘金融廣場
法定代表人：周杰
客服電話：86-21-23180000
網址：www.htsec.com
（42）國投證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人：段文務
客服電話：0755-82825310
網址：www.sdicsc.com.cn
（43）西南證券股份有限公司
注冊地址：重慶市江北區金沙門路32號
辦公地址：重慶市江北區金沙門路32號
法定代表人：楊雨松
客服電話：95355
網址：https://www.swsc.com.cn/
（44）華泰證券股份有限公司
注冊地址：南京市江東中路228號
辦公地址：江蘇省南京市建鄴區江東中路228號
法定代表人：張偉
客服電話：86-25-83387793
網址：www.htsc.com.cn
（45）山西證券股份有限公司
注冊地址：山西省太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓
辦公地址：山西省太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓
法定代表人：王怡里
客服電話：400-666-1618、95573
網址：www.i618.com.cn
（46）中信證券(山東)有限責任公司
注冊地址：青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001
辦公地址：青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座5層
法定代表人：肖海峰
客服電話：95548
網址：sd.citics.com
（47）中信證券華南股份有限公司
注冊地址：廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01）1001室
辦公地址：廣州市天河區臨江大道395號合利天德廣場T1樓10層
法定代表人：陳可可
客服電話：020-37853815
網址：www.gzs.com.cn
（48）南京證券股份有限公司
注冊地址：南京市江東中路389號
辦公地址：南京市江東中路389號
法定代表人：李劍鋒
客服電話：95386
網址：www.njzq.com.cn
（49）國聯民生證券股份有限公司
注冊地址：無錫市金融一街8號
辦公地址：無錫市金融一街8號
法定代表人：葛小波
客服電話：95570
網址：www.glsc.com.cn
（50）中泰證券股份有限公司
注冊地址：濟南市市中區經七路86號
辦公地址：山東省濟南市市中區經七路86號
法定代表人：王洪
客服電話：86-531-68889038
網址：www.zts.com.cn
（51）東方財富證券股份有限公司
注冊地址：西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈9-20樓
法定代表人：戴彥
客服電話：95357
網址：www.xzsec.com
（52）粵開證券股份有限公司
注冊地址：廣州市黃埔區科學大道60號開發區控股中心19、22、23層
辦公地址：廣州市黃埔區科學大道60號開發區控股中心19、22、23層
法定代表人：嚴亦斌
客服電話：95564
網址：www.ykzq.com
（53）國新證券股份有限公司
注冊地址：北京市西城區車公莊大街4號2幢1層A2112室
辦公地址：北京市朝陽區朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈
法定代表人：張海文
客服電話：86-10-85556017
網址：www.crsec.com.cn
（54）華瑞保險銷售有限公司
注冊地址：上海市嘉定區南翔鎮眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座14層
辦公地址：上海市嘉定區眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座14層
法定代表人：楊新章
客服電話：021-68595755
網址：www.huaruisales.com
（55）玄元保險代理有限公司
注冊地址：上海市嘉定區南翔鎮銀翔路799號506室-2
辦公地址：上海市嘉定區南翔鎮銀翔路799號506室-2
法定代表人：馬永諳
客服電話：400-080-8208
網址：www.licaimofang.cn
（56）陽光人壽保險股份有限公司
注冊地址：海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層
辦公地址：北京市朝陽區光華路陽光金融中心4567層
法定代表人：李科
客服電話：86-10-59053566
網址：www.ygibao.com
基金管理人可根據情況變更或調整本基金的銷售機構，并在基金管理人網站公示。
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